1、办理现金收付，严格按规定收付款项；

 

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

 

　　3、登记日记账，保证日清月结；
 

　　4、保管库存现金，保管有价证券；

 

　　5、保管有关印章，登记注销支票；

 

　　6、复核收入凭证，办理销售结算；

 

　　7、办理往来结算，建立清算制度；

 

　　8、核算其他往来款项，防止坏账损失；

 

　　9、执行工资计划，监督工资使用；

 

　　10、审核工资单据，发放工资奖金。