交割日期是指当选择权的买方要求选择权的卖方履行契约后，买卖双方依约分别支付对方所购买货币的日期。按交割日期不同，交割又分为五种：一是当日交割；二是次日交割；三是例行交割；四是选择交割；五是发行日交割。

交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。这个价格包括两个组成部分：

一是在合约最初成交时的敲定价格。

二是用于实物交割的商品与合约规定的标准品在质量上存在的差异以及由这种差异所导致的实物升水与贴水部分。

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