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市场风险是什么
发布时间:2022-11-01 00:00   作者:Meteor
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市场风险是什么:
市场风险是产品或服务的价格及供需变化带来的风险。能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格的变化带来的风险。主要客户、主要供应商的信用风险。税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化带来的风险。
税收风险指由于税收政策变化使企业税后利润发生变化产生的风险。
利率风险是指因利率提高或降低而产生预期之外损失的风险。
汇率风险或货币风险是由汇率变动的可能性,以及一种货币对另一种货币的价值发生变动的可能性导致的。
股票价格风险影响企业股票或其他资产的投资者,其表现是与股票价格相联系的。
潜在进入者、竞争者与替代品的竞争带来的风险。
市场风险主要包括四种:
利率风险、汇率风险、权益风险和商品价格风险。
1、利率风险:利率风险指的是在市场中因为利率发生变动而造成投资者钱财损失的风险,利率风险又分为重新定价风险、期权性风险、基准风险以及收益率曲线风险四种;
2、汇率风险:汇率风险指的是汇率发生不利变动时,市场产生损失的风险,
3、股票价格风险:股票价格风险指的是银行持有的股票价格下跌而带来的风险;
4、商品价格风险:商品价格风险指的是银行持有的商品价格下跌而带来的风险。
企业面对的主要风险可以分为两大类:外部风险和内部风险。
外部风险主要包括政治风险、法律风险与合规风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险、市场风险、产业风险、信用风险等。
内部风险主要包括:战略风险、操作风险、运营风险、财务风险等。
企业风险是指那些影响企业实现其战略目标的不确定性。需要把握以下几个方面:
企业风险与企业战略相关。风险是一系列可能发生的结果,不能简单理解为最有可能的结果。风险既具有客观性,又具有主观性。风险总是与机遇并存。
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